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위험 관리는 무시하지 않아야합니다.

자금 관리.

이는 거래 당 자본 위험 액과 총 포지션 수와 같은 요인을 관리함으로써 성취됩니다. 이것은 궁극적으로 거래자가 계좌를 "내리지 않고"자신의 거래 시스템에서 손실을 견딜 수있게합니다.

Forex 거래는 특히이 작업을 어렵게 만듭니다. 첫째, 많은 외환 거래자들이 높은 레버리지를 사용합니다. 이것은 상인의 ​​자금 관리가 건전하지 않다면, 시장에서의 작은 움직임이 떠있는 P & L에 극적인 영향을 줄 수 있음을 의미합니다.

상인의 자금 관리가 건전하지 못하다면, 시장의 작은 움직임은 부유 한 P & L에 극적인 영향을 줄 수 있습니다.

둘째, 외환 시장은 로트 (lot)로 알려진 고정 크기 거래 계약을 사용합니다. 계정이 작을수록 각 단위가 계정 자본의 비교적 큰 부분을 차지할 수 있으므로 거래 규모를 선택하는 것이 훨씬 더 중요합니다.

1. 무역 당 위험.

자금 관리의 첫 번째 원칙은 주어진 시간에 얼마나 많은 총 자본을 공개할지 결정하는 것입니다. 모든 것이 평등하면, 노출하는 자본이 많을수록 위험이 커집니다.

귀하의 시장 노출은 다음의 조합입니다 :

a) 무역 당 할당 된 자본 금액.

b) 보유하고있는 미결 위치의 수.

더 많은 자본 노출 = 높은 위험, 잠재적으로 더 높은 수익.

낮은 자본 위험 = 낮은 위험, 잠재적으로 낮은 이익

너가 너무 작은 가치를 선택하면, 너의 계정은 충분히 활용되지 않을 것이다. 값이 너무 크면 마진 콜 위험이 있습니다. 그렇다면 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

분수 돈 관리.

많은 상인은 "고정 비율"또는 "고정 분수"돈 관리와 같은 아이디어를 기반으로 한 공식 접근 방식을 사용합니다.

공식적인 접근법을 사용하면 일정 시점에 얼마나 많은 로트를 거래하는지 정확히 알 수 있다는 장점이 있습니다. 그렇게 할 때 거래 당 계정 잔고, 로트 크기 및 허용 최대 손실을 고려합니다.

이익이나 손실을 통해 잔액이 변화 할 때, 귀하의 노출은 같은 비율로 증가되거나 감소됩니다. 그림 1을 참조하십시오.

따라서 1,000 달러의 나노 계정 크기가 있다고 가정 해 보겠습니다. 스톱 로스가 100 pips이고 트레이드 당 1 % 이상 위험을 감수하고 싶다면 각각 10 로트를 거래 할 수 있습니다. 거래 당 최대 노출은 10 달러입니다. 거래 당 10 로트를 사용하면 각 개방 상태에서 위험에 처한 자본의 1 %입니다. 아래 표를 참조하십시오.

아래에서 다운로드 할 수있는 Excel 스프레드 시트는 분수 화폐 관리를 사용하여 크기 및 최대 제비를 계산합니다.

우리는 또한 Metatrader 자금 관리 표시기를 사용하여 계산을 수행합니다. & # 8221;

위의 한 가지 않는 것은 포지션 간의 상관 관계를 결정하는 요소입니다. 이를 위해 VAR & # 8211;을 계산해야합니다. 또는 위험에 처한 가치.

작은 로트 크기의 장점.

돈 관리와 관련하여 유연성이 핵심입니다. 더 작은 로트로 거래 할 수있는 계좌를 갖는 데는 몇 가지 중요한 이점이 있습니다.

첫째, 거래를 작은 규모의 단위로 나눌 수 있으므로 위험을보다 효과적으로 관리 할 수 ​​있습니다. 또한 계좌 잔고가 변경 될 때 누적 된 손익에 따라 거래 규모를 조정하는 데 더 많은 여유를줍니다.

둘째, 입구 및 출구 지점을 비틀어 서 사용할 수 있습니다. 이는 스프레드 또는 변동성의 갑작스러운 증가로 한 번의 스윕에서 제거 될 위험을 줄임을 의미합니다. Martingale과 그리드 거래와 같은 여러 거래 전략이 이러한 접근 방식을 사용합니다.

스프레드 시트를 확인하면 1,000 달러의 잔액으로 거래 당 1 마이크로 로트 이상 위험하지 않아야합니다. $ 100의 잔고가 있다면 적절한 위험 한계 내에서 나노 계좌를 사용해야합니다.

상관 관계에주의하십시오.

일단 무역 당 위험 부담을 결정했다면, 다음 질문은 "주어진 시간에 허용 할 공개 로트 (포지션) 수는 얼마입니까?"입니다.

통화 쌍은 주식과 같은 다른 자산 유형보다 서로 조화롭게 움직이는 경향이 있습니다. 즉, 그들은 직접 또는 간접적으로 상관 관계가 강합니다. 메이저를 거래하는 경우 모든 직위는 적어도 어느 정도는 서로 관련되어 있습니다.

거래하는 쌍 간의 과거 및 현재 상관 관계를 모두 확인하는 것이 중요합니다. Metatrader를 사용하는 경우 무료 헤징 표시기를 사용하여이를 수행 할 수 있습니다.

이 상관 관계는 전체 계정 노출을 결정할 때 고려되어야합니다. 상관 쌍에 대해 공개 로트를 너무 많이 허용하면 계정 잔액이 하나 또는 두 개의 변동에 의해 부정적인 영향을 받는다는 것을 알 수 있습니다.

시스템의 보수가 더 많아 졌기 때문에 반드시 좋은 시스템이되는 것은 아닙니다.

2. 위험 보상.

화폐 관리의 두 번째 측면은 리스크 대 보상의 개념입니다. 개별 거래에서 위험은 거래의 잠재적 손실입니다. 보상은 잠재적 이득입니다.

그러나 이것은 이야기의 일부일뿐입니다. 이것의 다른 측면은 결과입니다 - 그것은 잃는 구절을이기는 확률입니다.

예를 들어, 상인은 손실이 발생할 확률이 작 으면 더 큰 손실을 기꺼이 감내 할 수 있습니다. 마찬가지로, 상인은 승리 확률이 자신에게 유리하면 작은 보상을 기꺼이 받아 들일 수 있습니다.

많은 사람들이 생각하는 것에도 불구하고, 위험보다 적은 보상 값을 갖는 것이 반드시 나쁜 전략은 아닙니다. 똑같이, 시스템이 더 높은 보상 손실을 가지기 때문에 반드시 좋은 시스템이되는 것은 아닙니다. 리스크를 조정하여 당신의 이익을 극대화하는 것이 그렇게 쉬운 경우 : 보상은 단순한 작업이 아닙니다. 불행히도 결코 쉬운 일은 아닙니다.

고려해야 할 몇 가지 요소가 있습니다.

첫째, 위험 보상보다 훨씬 적은 보상을받는다고 가정 해보십시오. 즉, 귀하는 귀하의 이익을 얻는 금액보다 훨씬 적은 막음으로 거래를 설정합니다. 당신이 10 pip stop 대 100 pip를 사용한다고 가정 해보십시오.

효율적인 시장?

시장이 효율적이라고 생각하면 모든 정보가 기존 가격에 반영됩니다. 따라서 우리는 시장을 일관되게 이길 수 없어야합니다. 어떤 무역의 결과도 최고 50:50 일 것입니다. 나는 여기에 어떤 캐리 기회와 거래 비용도 무시하고있다.

즉, 위험 보상 비율은 잃는 우승 확률의 역수입니다. 예를 들어 위험 보상이 3 : 1이라면 당첨 확률은 1 : 3이어야합니다.

3 : 1 리스크 보상으로 300 pips의 리스크가 100 pips를 넘을 위험이 있습니다. 그런 다음 시장이 효율적이라면 성공 확률은 잃을 확률보다 정확히 3 배가되어야합니다. (더 자세히 읽으십시오)

물론 이것이 모든 거래의 결과가 0이라는 것을 의미하지는 않으며 장기간에 걸쳐 시장에서 승리하고 패한 것이 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 통계 이상 치는 존재한다; Warren Buffet 또는 George Soros에게 물어보십시오.

이 경우 통계적으로 귀하의 거래 중 적은 수가 이익으로 끝날 것입니다. 이렇게하면 전체 무역 우승 비율이 낮아집니다. 그러나, 당신이 이기면, 작은 손실에 비해 그 결과가 중요 할 것입니다.

이제 다른 한편으로는 당신이 그것을 다른 방향으로 돌린다 고 가정하십시오. 당신은 100 pips에서 넓은 스톱 손실을 설정하고, 단지 10 pips의 작은 이익을 얻습니다. 이 경우 훨씬 높은 승리율을 기대할 수 있습니다.

이러한 유형의 설정을 사용하면 손실이 줄어들지 만 개별 손실은 계정에서 관리하기 어려울 수 있습니다.

위험 / 보상 사이의 균형을 잡습니다.

요컨대, "위험 보상"비율은 없습니다. 귀하가 사용하는 수준은 귀하의 전략과 귀하의 거래 목적에 달려 있습니다.

위험도가 높은 전략은 매우 높은 거래 우승 비율을 요구합니다. 그리고 장기적으로 유지하는 것은 극히 어렵습니다. 거래 당 손실이 너무 높으면 거래를 잃는 순서가 상대적으로 짧다는 사실을 발견 할 수 있습니다.

forex에서는, "있을 법하지 않은 사건"은 사람들이 깨닫는 것보다 훨씬 더 자주 일어나는 경향이 있습니다. 좋은 돈 관리를 따르는 상인들은 이것에 현명하고 준비되어 있습니다. 결국 닦아내 지 않는 사람들.

왜 그렇게 많은 상인이 실패합니까?

효율적인 시장 원리가 정확하다면, 상인의 수익은 장기적으로 손익분기 점에 가까워 야 함을 의미합니다. 그러나 연구 결과에 따르면 대부분의 상인 (적어도 소매 상인)은 이보다 훨씬 나쁘다. 어떻게 이럴 수 있니?

이것이 왜 그런지 몇 가지 이유를 생각해 볼 수 있습니다.

첫 번째 가능한 설명은 시장 관련자와 기관 거래자가 내부자 정보에 관여한다는 것입니다. 그들은 주문 흐름, 투기 자금, 옵션, M & A 및 부채 시장과 같은 다른 시장에서의 활동에 대한 소문뿐만 아니라 환율에 단기적인 영향을 미칠 수 있다는 소문을 가지고 있습니다.

이것은 그들이 가격 행동의 방향을 더 잘 평가할 수 있음을 의미합니다. & # 8211; 적어도 단기간에. 이것은이 정보에 접근 할 수없는 소매 상인들에게 뚜렷한 이점을 제공합니다.

뿐만 아니라 제도적 상인은 항상 그들과 시장 사이에 중개인 - 딜러의 여러 층을 가지고있는 소매 상인보다 더 나은 가격 집행을 얻는다.

과도한 레버리지를 사용하는 것은 소매업 자들이 셔츠를 잃어 버리는 가장 보편적 인 이유입니다. 마트에서. 소매 FX 세계에서 사용할 수있는 레버리지 수준은 전문적인 플레이어가 결코 사용하지 않는 이유가 있습니다. 모든 상인의 실질 자기 자본 수익률은 어느 기간 에나 몇 퍼센트 포인트 차이가있을 것입니다. 차입 자본 이용과 함께 수익을 창출한다면, 큰 손실을 막을 확률은 커집니다.

다른 큰 이유는 거래 비용입니다. 거래 비용은 실제로 많은 사람들이 깨닫는 것보다 훨씬 많은 이익을 얻습니다.

귀하의 이익 실현 가치가 너무 작 으면 전체 이익의 상당한 부분이 확산으로 흡수된다는 것을 알게 될 것입니다. 예를 들어 가늠자 인 경우 무역 당 10 pip 이익을 목표로하면 전체 이익의 약 절반이 거래 비용으로 흡수 될 수 있습니다.

반면에, 장기 포지션 트레이더 인 경우, 거래 당 500 pips를 목표로하는 경우, 거래 비용은 이익의 1 %만을 나타냅니다. 아래 표를 참조하십시오.

연구에 따르면 대부분의 신규 고객은 하루 종일 거래합니다. 따라서 그들의 비용은 그들의 이익과 비교하여 중요합니다. 적어도 단기적으로는 거래 수수료로 인해 마켓 메이커 (및 브로커)에게 유리하게 작용할 확률이 높습니다.

무역 확산뿐 아니라 야간 직위를 유지하는 거래자는 롤오버 비용을 지불해야합니다. 그리고 중개인이 0.14 %에서 7.2 % 사이의 요금을 부과하는 경우, 시간이 지남에 따라 엄청난 액수가 될 수 있습니다. & # 8211; 특히 높은 레버리지를 사용할 때.

새로운 거래자는 대개 결과를 매우 빨리 볼 수 있습니다. 며칠 또는 몇 주 동안 모든 거래 전략을 측정하는 것은 비현실적입니다. 이렇게하면 이익이 실제보다 훨씬 좋거나 나쁘다고 결론 지을 수 있습니다.

성능은 적어도 몇 개월 동안 평균화되어야합니다 (몇 년이 아니더라도). 불행하게도 많은 신규 상인들이 매우 높은 레버리지를 사용하기 때문에 문자 그대로 손실을 감당할 수 없으며 최악의 경우 전략에 항복 할 수 있습니다.

이유 # 1에는 약간의 체중이있을 수 있지만 대부분의 거래자에게는 마지막 세 점이 훨씬 더 큰 영향을 미칩니다.

최종 점수.

좋은 소식은 위의 실패 원인 대부분이 매우 쉽게 해결된다는 것입니다.

레버리지를 쉽게 얻으십시오. 거래 비용을 최소화하십시오 & amp; 현실적인 거래 계획을 세우십시오.

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이 위험을 관리하기 위해 잠재적 손실을 추정하기위한 간단한 추측이 필요합니다. 외환 거래 위험을 낮추는 7 가지 방법.

외환 및 기타 시장 거래시 위험을 낮추는 데 도움이되는 7 가지 팁이 있습니다. 9-5 작업을 보류하는 동안 성공적인 상인이되는 5 단계.

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이 게시물은 일본 엔을 거래하는 데 사용할 수있는 세 가지 실제 및 검증 된 전략을 살펴 봅니다. 엔이있다.

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파일. exe가 왜 엑셀 파일인지 확인하지 못합니다. xls가 맞아야합니까?

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위험.

Steve Connell은 상인 / 시장 제작자 및 전략가로서 금융 분야에서 17 년 이상 근무했습니다. 그동안 그는 여러 글로벌 은행과 헤지 펀드에서 일했습니다. Steve는 외환, 상품, 옵션 및 선물 등 다양한 금융 시장에 대한 통찰력을 가지고 있습니다.

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외환 머니 관리.

거래자들은 무역 진출 전략에 많은 관심을 기울여 이것이 성공의 열쇠라고 생각하는 경향이 있습니다. 실제로 무역 출품작이 무역 출입구보다 덜 중요 할뿐 아니라 양질의 돈 관리보다 성공에 덜 중요합니다. 불행히도 돈 관리 전략은 간과되는 경향이 있습니다. 당신의 돈 관리 전략이 좋은 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 성공적인 거래는 성취하기가 매우 어려울 것입니다. 다행히도 마스터하기가 어렵지 않습니다.

& ldquo; 돈 관리 & rdquo; 특정 거래에서 얼마나 많은 돈을 버는지를 의미합니다. 사전에 정해진 정지 손실없이 거래를하더라도, 핍당 일정 금액을 위험에 처하게됩니다. 이는 돈 관리 전략이 적용되는 곳입니다. 따라서 자금 관리 전략은 특정 거래에서 얼마나 위험을 감수할지 결정하는 것입니다.

왜 돈 관리 전략이 중요한지.

돈 관리 전략이 중요한 이유는 다음과 같습니다.

1 . 모든 거래에서 동일한 금액의 위험을 감수하고 손실을 조정하지 않으면 궁극적으로 모든 돈을 잃을 수도 있고 너무 많이 잃어 버리면 회복하기가 어려워 질 수도 있습니다 (아래 표에서 더 자세히 설명합니다). ).

2. 각 거래에서 얼마나 비례하는지 파악하는 시스템을 갖추는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 패자에게 너무 많은 것을 잃을 수 있으며 승자에게는 성공적인 거래 출입에서 이익을 얻기에 충분하지 않을 수 있습니다.

흔히 저지르는 실수는 돈을 잃을 때 잃어버린 곳에서 시작한 곳으로 돌아 가야한다는 것입니다.

이것은 이해하기 어려울 수 있으므로 여기에 예제가 있습니다.

$ 100부터 시작합니다. 당신은 20 달러를 잃는다. 당신은 당신의 돈의 20 %를 잃었습니다.

이제 80 달러가되었습니다. 시작한 곳으로 돌아가려면 20 달러의 수익을 올릴 필요가 있습니다. 하지만 기다려! $ 20은 $ 80의 20 %가 아니라 25 %입니다. 따라서 잃어버린 것 이상을 만들어야합니다.

아래 표는 비례하여 손실을 보상해야하는 금액을 보여줍니다.

손해를 보전하기 위해 필요한 이익.

외환 머니 관리 전략.

세 가지 주요 자금 관리 전략이 있습니다. & nbsp; 각각을 검토합시다.

Pip / Trade 당 고정 금액 위험.

이것은 매우 간단한 전략이지만 이미 설명한 이유 때문에 극단적으로 결함이 있습니다.

Pip / Trade 당 고정 지분 변동 위험.

이것은 더 나은 전략입니다. 두 가지 주요 장점이 있습니다.

1. 승리하는 줄무늬는 잃는 동안 위닝의 지수 배가됩니다.

2. 줄무늬, 당신은 각 무역에서 점점 더 적게 잃게됩니다.

3. 계정을 완전히 지울 수는 없습니다.

이 전략은 두 가지 방법으로 더욱 강력해질 수 있습니다.

우선, 모든 거래에서 동일한 위험을 감수 할 필요가 없습니다. 예를 들어, & ldquo; A & rdquo; 당신이 정말로 확신하고 있다고 느끼는 수준의 거래는 다음 & nbsp; B & rdquo; 당신이 취하고 싶지만 자신감이 덜한 수준의 거래. & ldquo; A & rdquo;에 더 많은 위험을 감수 할 수 있습니다. 등급 거래. 이것은 당신이 겪고있는 거래를 잃는 것에 대한 두려움을 극복하는 데 도움이되는 유용한 심리 도구 일 수 있지만 신중하게 사용해야합니다.

둘째, Average True Range 표시기를 사용하여 변동성 위험을 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 지난 20 일 동안의 평균 실제 범위의 3 배에 해당하는 자기 자본의 1 %를 위험에 처할 것이라고 결정할 수 있습니다. 이렇게하면 시장 변동성이 변화함에 따라 위닝과 손실이 너무 크게 변동해서는 안됩니다. 이것은 귀하의 주식 곡선을 부드럽게하는 효과가 있습니다. 이는 귀하의 계정에 대한 전반적인 복합 효과를 향상시킬 수 있기 때문에 중요합니다. 이러한 복합 효과는 장기적인 수익성의 주요 요인이며 종종 간과됩니다.

외환 머니 관리 스프레드 시트.

거래의 스프레드 시트를 유지하고 각 거래가 끝나고 총 자본을 표시함으로써 자금 관리를 가장 쉽게 추적 할 수 있습니다. 수식을 사용하면 다음 거래에서 얼마나 위험해야하는지 빨리 알 수 있습니다.

Forex Martingale 자금 관리 전략.

Martingale Strategy에 대한 간단한 설명 없이는이 기사가 완전하지 않습니다. 아주 간단히 말하자면, 이 전략은 모든 손실 이후에 결국 위험을 두 배로 늘리며 결국 모든 손실을 되돌려 줄 것을 의미합니다. 이전 위험을 두 배 이상으로하는 위험이있는 전략의 변형이 있습니다.

이 전략은 계정을 완전히 없애는 가장 쉽고 확실한 방법이므로 모든 비용을 피해야합니다. 계정의 1 %를 위험에 빠뜨리기 시작하면 연속적으로 7 번 연속 패배를 당하면 즉시 계정을 삭제할 수 있습니다. 당신은 확실히 7 연속 거래의 패배를 잃을 것입니다. 그것은 일어날 것이 확실합니다. Martingale Money Management Strategy는 전 세계에 돈을 가진 사람에게만 적용됩니다. 세계에 돈이 있다면, 왜 당신은 거래 할 수 있겠습니까?

아담 레몬.

Adam은 Merrill Lynch와 6 년을 포함하여 12 년 이상 금융 시장에서 일한 Forex 상인입니다. 그는 영국의 투자 및 투자 연구소에서 기금 관리 및 투자 관리 업무를 인증 받았습니다. FX 아카데미의 무료 강의에서 Adam에 대해 더 자세히 알아보십시오.

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